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永利网名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率 申购 定投
10-11 1.819 2.789 0.06% 13.26% 37.67% 1.50%
10-11 1.1440 1.4450 2.60% 12.60% 23.41% 1.50%
10-11 1.373 1.373 0.51% 9.14% 47.95% 1.2%
10-11 1.0023 1.0023 0.28% 0.23% 0.23% 0 定投
10-11 1.0025 1.0025 0.30% 0.25% 0.25% 1.5% 定投
10-11 1.1711 1.1711 0.70% 8.19% 34.45% 1.50%
10-11 1.0694 1.0694 0.37% 6.94% 6.94% 0
10-11 1.0724 1.0724 0.36% 7.22% 7.24% 1.50%
永利网名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率 申购 定投
10-11 1.0687 1.0687 1.73% 9.61% 5.79% 1折起
10-11 1.0212 1.0212 0.02% 1.49% 2.12% 0.8% 定投
10-11 1.0360 1.1510 0.00% 1.45% 3.10% 0.8%
10-11 1.0053 1.0053 0.10% 0.53% 0.53% 0.8% 定投
10-11 1.0168 1.1293 0.02% 0.82% 2.94% 0.8%
10-11 1.0448 1.3344 -0.01% 1.07% 3.32% 0.8%
10-11 1.0434 1.3085 0.00% 1.06% 3.19% 0
10-11 1.104 1.125 0.18% 1.19% 3.86% 0.80% 定投
10-11 1.0235 1.1193 0.00% 1.17% 2.91% 0.80%
10-11 1.0466 1.0911 0.01% 1.26% 3.73% 0.80%
10-11 1.0819 1.1229 0.00% 0.86% 2.86% 0.8%
-- -- -- -- -- -- 0.8%
-- -- -- -- -- -- 0
-- -- -- -- -- -- 0.8%
永利网名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率 申购 定投
10-11 0.9367 0.9367 0.35% 6.64% 25.53% 1折起
10-11 0.9372 0.9372 0.36% 6.75% -4.33% 1折起
10-11 1.3486 1.5036 0.88% 8.07% 35.70% 1折起
-- -- -- -- -- -- 0
-- -- -- -- -- -- 1.2%
永利网名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率 申购 定投
10-11 0.6481 2.440% 0
10-11 0.7132 2.683% 0
10-11 0.4656 1.729% 0
10-11 0.5315 1.974% 0