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浙商丰盈纯债六个月定期开放债券(006628)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
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永利网代码006628永利网类型债券型
永利网状态封闭期
风险评价中低风险
永利网经理刘爱民托管银行浙商银行股份有限公司
最低申购金额10元(含申购费)合同生效日期2019年7月31日
投资目标在严格控制风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围

      具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、国债期货、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具(包括同业存单)及法律法规或中国证监会允许永利网投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

本永利网不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征本永利网为债券型永利网,预期收益和预期风险高于货币市场永利网,但低于混合型永利网、股票型永利网,属于中等预期风险/收益的产品。


刘爱民

复旦大学经济学硕士 。历任兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。现任永利官网固定收益部永利网经理。


    认、申购、费率单笔购买金额(M)认购费率申购费率
    M<100万0.60%0.80%
    100万≤M<300万0.40%0.50%
    300万≤M<500万0.20%0.30%
    M≥500万1000元/笔1000元/笔
    赎回费率持有期限(Y)赎回费率
    Y<7日1.50%
    7≤Y<30日0.75%
    Y≥30日0%
    管理费0.30%/年托管费率0.10%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间



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