永利网

浙商中华预期高股息A(007178)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
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今年以来 --
成立以来 --
  • 基本信息
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  • 法律文件
永利网代码007178
永利网类型股票型指数永利网
永利网状态认购期
风险评价中高风险
永利网经理查晓磊、刘宏达托管银行中国工商银行股份有限公司
最低申购金额10元(含申购费)合同生效日期
投资目标

本永利网通过严格的投资程序约束和量化风险管理手段,在对标的指数有效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求永利网资产的长期增值。力争控制本永利网的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过8%。


投资范围

本永利网主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现永利网的投资目标,本永利网可投资于国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许永利网投资的其他股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许永利网投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许永利网投资其他品种,永利网管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

永利网的投资组合比例为:股票资产占永利网资产的比例不低于80%,投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金永利网资产的80%;权证投资占永利网资产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于永利网资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。


业绩比较基准中华交易服务预期高股息指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征

本永利网是股票型指数永利网,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资永利网品种,其预期风险与预期收益高于混合型永利网、债券型永利网与货币市场永利网。本永利网为指数永利网,主要投资于标的指数成份股、备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本永利网主要投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。



刘宏达

刘宏达,CFA,上海交通大学管理学硕士,曾任永灵通金融集团投资分析师、投资经理兼研究总监。现任永利官网永利网经理。

查晓磊

查晓磊,CFA、香港中文大学金融学博士。现任永利官网智能投资部总经理,曾任博时永利网管理有限公司博士后研究员、策略分析师兼投资经理助理。

    一、费率结构                
    认、申购、费率单笔购买金额(M)认购费率申购费率
    M<50万1.00%1.20%
    50万≤M<200万0.80%0.90%
    200万≤M<500万0.50%0.60%
    M≥500 万1000/笔1000/笔
    赎回费率持有期限赎回费率
    Y<7日                1.50%
    7≤Y<30日0.75%
    30日≤Y<365日0.50%
    Y≥365日0%
    管理费1.00%/年托管费率0.15%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)

     

     

     

     



    序号代销机构名称客服热线

    1

    深圳市新兰德证券投资咨询公司400-166-1188
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